Fokus der kurzfristigen Liquiditätsbetrachtung ist das Management der Offenen Posten. Damit beschränkt sich die Betrachtung aber auf den Zeitraum der Zahlungsziele von Eingangs- und Ausgangsrechnungen. Inkl. kurzem Video.

Fokus der kurzfristigen Liquiditätsbetrachtung ist das Management der Offenen Posten. Damit beschränkt sich die Betrachtung auf den Zeitraum der Zahlungsziele von Eingangs- und Ausgangsrechnungen.

Die Offene Posten geben eine Indikation über die Entwicklung des Kontostands:

liquiditätsvorschau mit Offenen Posten

 

Planung mit Hilfe der Offenen Posten

 

In diesem Video (7 min) zeigen wir, wie man mit Hilfe von COMMITLY und den Offenen Posten einen Liquiditätsplan erstellt:

 

In COMMITLY gilt: „Plan schlägt Offene Posten“

COMMITLY funktioniert nach dem „Entweder-Oder“ Prinzip im Forecast. Gibt es einen Plan in einer Periode, dann dienen die Offenen Posten der Orientierung bei der Zielerreichung. Besteht kein Plan in einer Periode, dann wird die Summe der nicht bezahlten Offenen Posten als Forecast verwendet. OHNE dieses „Entweder-Oder“ Prinzip müssten Differenzen geplant werden, was zu einer hohen Komplexität und Unübersichtlichkeit führen würde.

  • Sollte also in einer Kategorie in einem Monat einen Planwert eingetragen sein, dann dienen die Offenen Posten als Orientierung zur Zielerreichung.
    z.B.: Geplant für Apr +100, Offene Posten +80 –> erwarteteZielerreichung 80%
    –> sicherstellen, dass die 80 eingehen (Offene Posten Management) +weitere 20 fakturieren (Vertrieb)
  • Sollte in einer Kategorie in einem Monat KEIN Planwert vorhanden sein, dann wird die Summe der fälligen Offenen Posten im Forecast als Wert angenommen.
    –> In dem obigen Beispiel würden dann im Forecast +80 stehen

Offene Posten geben frühzeitig Hinweis auf die mögliche Zielerreichung:

Und das ist die perfekte Überleitung zur Mitte- bis langfristigen Liquiditätsplanung.

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COMMITLY ist Ihr Software Tool für besseres Liquiditäts- und Cash Flow Management – entwickelt von Finanzexperten und Unternehmern, die wissen, worauf es bei der Finanzplanung ankommt.

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