Kapitel 5 : Kurzfristige Liquiditätsplanung mit Hilfe der Offenen Posten

Fokus der kurzfristigen Liquiditätsbetrachtung ist das Management der Offenen Posten. Damit beschränkt sich die Betrachtung aber auf den Zeitraum der Zahlungsziele von Eingangs- und Ausgangsrechnungen. Inkl. kurzem Video.

Übersicht: Crash Kurs Liquiditätsplanung

Fokus der kurzfristigen Liquiditätsbetrachtung ist das Management der Offenen Posten. Damit beschränkt sich die Betrachtung auf den Zeitraum der Zahlungsziele von Eingangs- und Ausgangsrechnungen. 

Die Offene Posten geben eine Indikation über die Entwicklung des Kontostands:

Planung mit Hilfe der Offenen Posten

In diesem Video (7 min) zeigen wir, wie man mit Hilfe von COMMITLY und den Offenen Posten einen Liquiditätsplan erstellt:

In COMMITLY gilt: „Plan schlägt Offene Posten“

COMMITLY funktioniert nach dem „Entweder-Oder“ Prinzip im Forecast. Gibt es einen Plan in einer Periode, dann dienen die Offenen Posten der Orientierung bei der Zielerreichung. Besteht kein Plan in einer Periode, dann wird die Summe der nicht bezahlten Offenen Posten als Forecast verwendet. OHNE dieses „Entweder-Oder“ Prinzip müssten Differenzen geplant werden, was zu einer hohen Komplexität und Unübersichtlichkeit führen würde.

  • Sollte also in einer Kategorie in einem Monat einen Planwert eingetragen sein, dann dienen die Offenen Posten als Orientierung zur Zielerreichung.
    z.B.: Geplant für Apr +100, Offene Posten +80 –> erwarteteZielerreichung 80%
    –> sicherstellen, dass die 80 eingehen (Offene Posten Management) +weitere 20 fakturieren (Vertrieb)
  • Sollte in einer Kategorie in einem Monat KEIN Planwert vorhanden sein, dann wird die Summe der fälligen Offenen Posten im Forecast als Wert angenommen.
    –> In dem obigen Beispiel würden dann im Forecast +80 stehen

Offene Posten geben frühzeitig Hinweis auf die mögliche Zielerreichung: 

Forecast zeigt standardmäßig die nächsten 12 Monate

Der Forecast (Bildschirm „PLANUNG“, Auswahl im Dropdown „FORECAST“) ist standardmäßig auf 12 Monate eingestellt.

Um den Zeitraum des Forecasts zu verlängern, geht man wie folgt vor:

  • Neuen Plan erstellen
  • Zeitraum wie gewünscht einstellen (zB 2020 – 2021) –> damit wird der Forecast dann später bis Ende 2021 frei geschalten
  • Basis des Plans: Forecast 

Ergebnis: Es wird ein Plan auf Basis des Forecasts erstellt, der ident mit dem Forecast ist. Durch Wechsel im Dropdown zwischen Forecast und Plan kann das geprüft werden. (Am besten durch Abgleich des Endsaldos).

ACHTUNG: Entspricht der Plan NICHT dem Forecast, den Plan keinesfalls committen. Um eine Kontrolle durchzuführen, vergleichen Sie einfach die Endsalden von Forecast und Plan. Z.B. Forecast Endsaldo Februar 2021 und Plan Endsaldo 2021 müssen gleich sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann kontaktieren Sie bitte den Support.

  • Nach erfolgter Kontrolle den Plan COMMITTEN.

Ergebnis: Der (mit dem Forecast idente) Plan wird zum Forecast und die zusätzlichen Monate können geplant werden.

Und das ist die perfekte Überleitung zur Mitte- bis langfristigen Liquiditätsplanung.

 

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