Einfache Planung: Cashflow im Finanzwesen von Unternehmen

CASHFLOW FÜR DAS BANKING UND DEN FINANZBEREICH

Starten Sie in Minuten, nicht in Wochen – profitieren Sie von einer einfachen, aber mächtigen Liquiditätsplanung. Controlling, Rollenzuweisungen, Integrationen und volle Transparenz.

COMMITLY unterstützt Sie dabei, eine fundierte Liquiditätsrechnung auf Basis Ihrer Unternehmensdaten zu erstellen. Diese stammen aus der Vergangenheit, der Gegenwart und dank Szenario-Planung und Cashflow-Forecast aus vorausschauenden Datenprognosen. Sichern Sie die finanzielle Zukunft Ihres Unternehmens durch einen optimierten Cashflow und Banken-Liquidität.

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Cashflow Szenarien

Flexible Pläne und Szenarienplanung für langfristige Unternehmensliquidität

Erstellen Sie Pläne auf Basis verschiedener Daten. Wählen Sie IST-Zahlen, den Forecast und andere Daten aus dem Cashflow-Diagramm.

Kurzfristige und langfristige Liquiditätsplanung: Sie entscheiden, ob operativ über ein oder strategisch über mehrere Jahre.

Importieren Sie Ihre Pläne oder verknüpfen Sie Google Sheets direkt mit COMMITLY.

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Aktueller Cash-Status mit Drill-down für präzise Analysen

Tag-genauer Chart mit aktuellem Cash-Status

Täglicher Cash Status

Übersichtliche, rollierende Liquiditätsvorschau

Überblick über aktuelle Periode

Abweichungen nach Kategorien

Cash Abweichungen nach Kategorien

Erteilen Sie Rollen und Berechtigungen für Ihr Team

Je nach COMMITLY Edition können beliebig viele Teammitglieder zu Ihrem Account hinzugefügt werden. Weisen Sie entsprechende Rollen und Berechtigungen zu, um sicherzustellen, dass jeder Mitarbeitende genau die richtigen Zugriffsrechte erhält. Mit dieser Funktion können Planung und Kontrolle des Cashflows im Banking eines Unternehmens reibungslos ablaufen.

Stärken Sie auf diese Weise die Zusammenarbeit innerhalb des Teams. Mitarbeitende können sich auf spezifische Aufgaben konzentrieren und Kommunikationsfehler werden dank aktualisierter, transparenter Daten minimiert.

Cashflow Rollen und Berechtigungen

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Wer Zeit sparen und weg von Excel-Tabellen kommen will, ist mit der Software genau richtig. Ich habe nichts besseres gefunden.
Robert Schlegel
Robert Schlegel
Geschäftsführer BMU Veranstaltungstechnik

Cashflow-Berichte ganz einfach teilen

COMMITLY ermöglicht Ihnen, Cashflow-Pläne und Berichte einfach zu exportieren und die Entwicklung des Cashflows im Bankkonten- und Finanz-Management zu teilen.

Ob PDF, XLSX oder über die API – immer der volle Überblick über alle Daten.

Cashflow Bericht

Vorlage? Liquiditätsplanung auf Knopfdruck!

Was ist besser als eine Vorlage? Richtig! Der erste Entwurf eines Liquiditätsplans, der nur noch auf Ihre Anpassungen wartet.

Cashflow Planung Szenarien

AUF EINEN BLICK

Cashflow & Banken-Liquidität in Unternehmen: Eine solide Grundlage für finanzielle Stabilität

Die Banken-Liquidität eines Unternehmens bezeichnet die Fähigkeit, jederzeit genug liquide Mittel auf den Bankkonten zu haben, um kurzfristigen Verpflichtungen wie Lohnzahlungen, Rechnungen oder anderen Verbindlichkeiten nachkommen zu können. Die Liquiditätsplanung spielt hierbei eine entscheidende Rolle, indem sie gewährleistet, dass ein Unternehmen seinen Cashflow effektiv überwacht.

Ein optimierter Cashflow ist für die Banken-Liquidität kleiner Unternehmen besonders wichtig, da sie oft weniger Ressourcen oder Finanzierungsmöglichkeiten haben. Eine effiziente Finanz-Planung hilft kleinen Unternehmen, ihre Ausgaben zu kontrollieren. So können unerwartete Kosten bewältigt und Engpässe vermieden werden. Es erlaubt ihnen auch, besser auf saisonale Schwankungen oder überraschende Geschäftsentwicklungen zu reagieren. Bei unzureichender Liquidität und einem negativen Cashflow ein Bankrollover zu erhalten, gestaltet sich speziell für KMUs schwieriger.

An dieser Stelle wird besonders deutlich, wie wichtig es ist, die Finanzen proaktiv und vorausschauend zu planen. Hinzu kommt, dass kleine und mittlere Unternehmen stärker von Finanzierungsquellen abhängig sind. Hier entscheiden Liquiditäts- und Cashflow-Daten, ob Bankkredite mit höherer oder geringerer Wahrscheinlichkeit gewährt werden.

Rollierende Liquiditätsvorschau für die Cashflow- und Finanzverwaltung

Dynamische und stets aktuelle Finanzprognosen sind ein grundlegendes Instrument für Unternehmen, das finanzielle Stabilität und Wachstum gewährleistet. Sie werden häufig als rollierende Finanzprognosen bezeichnet und helfen, strategische Entscheidungen nicht nur auf Vergangenheits-, sondern auch auf Zukunftserwartungen und Marktentwicklungen zu stützen. Der Schwerpunkt dieser Prozesse liegt darin, die Liquidität genau vorherzusagen.

Die rollierende Liquiditätsplanung zeichnet sich sowohl durch ihre Flexibilität als auch ihre Genauigkeit aus. Traditionelle Jahresbudgets sind schnell veraltet. Im Gegensatz dazu wird die rollierende Planung der Finanzen, in der Regel wöchentlich oder monatlich, manchmal auch täglich, aktualisiert, um Veränderungen im Geschäftsumfeld und in der Unternehmensleistung zu berücksichtigen. Dies ermöglicht Finanzteams, proaktiv statt reaktiv zu handeln, indem sie Trends erkennen, Risiken bewerten und Chancen ergreifen, sobald sie sich anbieten.

Cashflow & Bankabstimmung:
Warum Genauigkeit entscheidend ist

Neben einer sorgfältigen Planung ist auch das Controlling des Cashflows im Banking- und Finanz-Management eines Unternehmens wichtig. In diesem Zusammenhang spielt die Bankabstimmung eine zentrale Rolle. Diese stellt sicher, dass Buchhaltungsdaten mit den externen Bankauszügen übereinstimmen, indem alle internen Aufzeichnungen eines Unternehmens mit den Kontodaten abgeglichen werden. Durch diesen Abgleich ist es möglich, Unstimmigkeiten, Fehler oder mögliche betrügerische Aktivitäten frühzeitig zu erkennen. Neben der stetigen Kontrolle des Cashflows sollte die Bankabstimmung regelmäßig durchgeführt werden. So wird sichergestellt, dass aktuelle Cashflow-Daten und Bankbewegungen übereinstimmen.

COMMITLY unterstützt diesen Prozess, indem es die aktuellen Cashflow-Daten des Finanzbereichs eines Betriebes bereitstellt und diese in leicht verständlichen Berichten zusammenfasst. Dadurch können die Finanzexperten eines Unternehmens schnell und effizient den Status ihrer Konten überprüfen und die Daten auf Unstimmigkeiten oder Fehler kontrollieren. Diese Funktion reduziert den manuellen Aufwand und erhöht die Genauigkeit der Cashflow- und Finanzdaten für ein optimales Liquiditäts-Management.

Liquiditätsplanung leicht gemacht - Alle Entscheidungen fest im Griff.

COMMITLY ist Ihr Software Tool für besseres Liquiditäts- und Cash Flow Management – entwickelt von Finanzexperten und Unternehmern, die wissen, worauf es bei der Cashflow und Liquiditätsplanung ankommt.

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Beantworten Sie Fragen nach Zahlungen innerhalb von Sekunden, behalten Sie den Überblick über Offene Posten

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