Jürgen Faè
CEO, Founder Commitly
Jürgen Faè
CEO, Founder Commitly
Video: Live Liquiditätsplanung mit COMMITLY
Live Liquiditätsplanung – für Eilige
- Der Fokus von COMMITLY ist die Liquiditätsplanung, dh Planung und Überwachung von zukünftigen Zahlungsströmen (Cash Flows)
- Die Vergangenheit ist in diesem Zusammenhang insofern wichtig, als sie teilweise Rückschlüsse über zukünftige Cashflow zulässt
- COMMITLY kann aber auch für die Finanzplanung verwendet werden, dh für die Überwachung der ursprünglich festgelegten Ziele für das Geschäftsjahr
- Dies erfordert die Überführung der gesamten Planung, dh auch Planwerte für vergangene Monate
- In dem Video wird gezeigt, wie dies innerhalb COMMITLY umgesetzt werden kann
Uns erreichte im Juli folgende Frage eines Nutzers:
Wir möchten die Planung für Januar bis Dezember 2019 in COMMITLY abbilden, nicht nur von Juli bis Dezember 2019.
Hier sehen Sie, wie dies in COMMITLY umgesetzt werden kann.
Folgende Vorgehensweise:
- Ordnen Sie als erstes alle Ist-Transaktionen ihrer Bankkonten den Kategorien COMMITLY zu.
- Sie können die Standard Kategorien in COMMITLY jederzeit an ihre Bedürfnisse anpassen, indem sie neue Kategorien anlegen oder Sub-Kategorien erstellen.
- Erstellen Sie einen Plan auf Basis der Ist-Zahlen.
- Für die Monate 1-6 sehen Sie in den Kategorien und Monaten jeweils die Ist-Zahlen – fügen Sie in der Planspalte je Kategorie und Monat die Differenz zum jeweiligen Planwert lt. Excel ein.
(Die Alternative wäre, alle Ist-Zahlen in diesen Monaten zu löschen, das wäre aber definitiv zu mühsam) - Für die Monate 7-12 können Sie einfach ihre bestehende Planung übernehmen.
- Prüfen Sie Ihren Plan mit Hilfe eines Berichts.
- Wenn der Plan in COMMITLY Ihrem ursprünglichen Plan entspricht, committen Sie diesen. Dieser Vorgang ist das Pendant zu der Verabschiedung des Plans in der Geschäftsführung, mit Investoren, mit Banken, etc. Damit lassen sie COMMITLY wissen, dass bei Soll / Ist-Vergleichen dieser Plan als Soll herangezogen werden soll.
- Durch den Bericht / Forecast Remaining Year erkennen Sie im Anschluss, bei welchen Kategorien wie groß die Differenz zu Ihrem ursprünglichen Plan ist
COMMITLY verwendet für die Berechnung des Cashflow die sogenannte direkte Methode. Eine genauere Beschreibung gibt es hier.
Credits: Photo & Video by COMMITLY
Eines der Hauptprobleme von Unternehmen ist ein unzureichender Cash Flow. Deswegen ist eine Liquiditätsplanung für Unternehmer wichtig. Eigentlich egal, mit welchem Tool die Planung gemacht wird.
Wir empfehlen natürlich COMMITLY als Liquiditätsplanung Tool, aber da sind wir wahrscheinlich vorbelastet 😁 Kann man übrigens 14 Tage kostenlos testen!
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