Poiché ci viene chiesto spesso di parlare di pianificazione finanziaria, vorremmo fornire una panoramica il più possibile obiettiva dei software di pianificazione finanziaria esistenti. Come base per la nostra analisi abbiamo utilizzato i siti web attuali dei fornitori selezionati. Una panoramica aggiornata con le valutazioni dei fornitori di software è disponibile anche alla pagina OMR Review Panoramica dei software di pianificazione finanziaria.
In primo luogo, però, è importante chiarire brevemente che cos'è la pianificazione finanziaria e della liquidità e che cosa ha a che fare con la pianificazione aziendale.
Che cos'è la pianificazione aziendale (ERP)?
La pianificazione aziendale, spesso definita pianificazione delle risorse aziendali o ERP, è un software che aiuta le aziende a pianificare e ottimizzare l'uso delle risorse (dipendenti, capitale, materie prime, ecc.).
I sistemi ERP sono generalmente utilizzati da grandi aziende o gruppi per pianificare, monitorare e ottimizzare i loro processi complessi. Ciò è dovuto principalmente al fatto che i costi dei sistemi ERP possono raggiungere rapidamente diverse decine di migliaia di euro al mese e l'implementazione può richiedere solitamente diversi mesi.
I sistemi di pianificazione aziendale, o in breve sistemi ERP, sono quindi tra i prodotti software più completi per le aziende. Coprono tutte le aree di un'azienda, ma in particolare le seguenti:
- Finanze
- Vendite e assistenza
- Produzione
- Risorse umane (HR, Personale)
- Logistica (catena di approvvigionamento)
- Conformità (gestione del rischio)
In particolare, le tre funzioni principali (delle grandi aziende) sono mappate nell'area finanziaria:
- Contabilità
- Pianificazione e analisi finanziaria (FP&A, pianificazione e controllo)
- Tesoreria (pianificazione, controllo ed elaborazione dei flussi di cassa)
Illustrazione: Le 3 funzioni principali della finanza
Qual è la differenza tra pianificazione finanziaria e pianificazione della liquidità?
La pianificazione finanziaria e la pianificazione della liquidità rappresentano parti dell'area finanziaria, la differenza sta nell'obiettivo della pianificazione.
La differenza tra i due piani è così grande che il piano finanziario e il piano di liquidità nelle aziende più grandi non sono la stessa cosa.
- in diversi dipartimenti,
- con diverse qualifiche dei dipendenti e
- Strumenti diversi
vengono creati e monitorati.
Un confronto più dettagliato tra il piano finanziario e il piano di liquidità è disponibile qui.
COMMITLY è un software di pianificazione finanziaria?
COMMITLY si concentra esclusivamente sull'area della pianificazione della liquidità e supporta le aziende nella previsione e nel monitoraggio a breve e lungo termine dell'andamento della liquidità. Offriamo ai nostri clienti un metodo semplice e veloce per pianificare e monitorare l'andamento dei flussi di cassa.
Che cos'è la pianificazione finanziaria?
Il piano finanziario di un'azienda confronta le entrate previste con le spese previste in un periodo e mira a determinare il profitto. Il fulcro di un piano finanziario è un conto economico preventivato o P&L preventivato per un periodo specifico, di solito un anno finanziario. Il bilancio preventivo è spesso accompagnato da calcoli secondari o da una pianificazione dettagliata, come la pianificazione delle vendite, il calcolo degli investimenti, la pianificazione finanziaria e la pianificazione del personale.
Nelle aziende più grandi, il piano finanziario è anche suddiviso in aree (aziendali) o centri di costo. Più o meno complesso, può essere anche il calcolo sussidiario delle imposte sul reddito. Anche il bilancio preventivo farebbe parte della pianificazione finanziaria. Nella pratica, tuttavia, questo aspetto viene spesso trascurato e sostituito dai calcoli secondari di cui sopra.
Il piano finanziario rappresenta la contabilità di un periodo. La contabilità è quindi anche la più importante fonte di informazioni. Un piano finanziario senza contabilità non è possibile.
La pianificazione finanziaria viene quindi preparata dal reparto Pianificazione e analisi finanziaria (FP&A). L'FP&A collabora con il reparto contabilità per il controlling, ossia il confronto tra i dati effettivi e quelli pianificati.
Che cos'è la pianificazione della liquidità?
La pianificazione della liquidità determina i flussi di cassa futuri di un'azienda e li confronta in modo sistematico.
Lo scopo del piano di liquidità è quello di mostrare la futura disponibilità di fondi liquidi di una società, ovvero la posizione di liquidità in un determinato giorno.
La pianificazione della liquidità è preparata e monitorata dalla Tesoreria. La Tesoreria è responsabile della pianificazione, della gestione e dell'elaborazione dei flussi di cassa. Nel dipartimento di tesoreria sono spesso impiegati ex dipendenti del settore bancario. La fonte di informazioni per la pianificazione e il monitoraggio della liquidità è costituita dai conti bancari dell'azienda.
I presupposti della pianificazione finanziaria sono ovviamente incorporati anche nella pianificazione della liquidità. Tuttavia, queste devono prima essere "tradotte" in flussi di cassa. Parole chiave: Pagamenti in entrata vs. ricavi, periodicità, periodo di performance. Per saperne di più, cliccate qui.
Quali sono i fornitori di software di pianificazione finanziaria?
Elenco dei fornitori e link a LinkedIn
Ecco l'elenco delle aziende analizzate. L'ordine è alfabetico; un po' insolito ma interessante per noi è il rispettivo link al profilo LinkedIn, che include il numero di follower su LinkedIn.
Tabella: Fornitore di software di pianificazione finanziaria su LinkedIn (Seguaci: al 05/09/2020)
Fornitore di software per la pianificazione finanziaria e aree di competenza offerte
Tabella: Fornitori di software di pianificazione finanziaria e aree di competenza offerte
Fornitore di software di pianificazione finanziaria e specializzazione finanziaria offerta
Tabella: Fornitori di software di pianificazione finanziaria e specializzazione finanziaria offerta
Vale la pena di notare che LucaNet è l'unica azienda a porre l'accento sulla redazione di bilanci individuali e consolidati. Questo ha a che fare con la divisione funzionale dell'area finanziaria discussa in precedenza. La pianificazione (software) si basa sui dati contabili reali. Per questo motivo tutti i fornitori offrono ampie interfacce con i sistemi contabili esistenti.
Fornitore di software di pianificazione finanziaria e settori evidenziati
Tabella: Fornitori di software di pianificazione finanziaria e settori evidenziati
Breve ritratto dei fornitori
Anaplan
Link al provider: https://www.anaplan.com/de/
Anaplan è un'azienda globale di software di pianificazione basato sul cloud con sede a San Francisco, in California.
Ecco cosa dice Anaplan di sé:
"Agilità e resilienza - ora più che mai - ottimizzano continuamente le prestazioni della vostra azienda con Anaplan Connected Planning: pianificazione, previsione, modellazione di scenari e gestione delle prestazioni in tempo reale."
Demo del prodotto Anaplan: Budgeting e forecasting
Vengono offerte soluzioni per le seguenti aree:
- Finanze (FP&A)
- Distribuzione
- Catena di approvvigionamento
- Personale
- Marketing
- IT
Citato nell'area della finanza:
- Budgeting aziendale
- Previsioni finanziarie
- Pianificazione strategica
- Pianificazione delle vendite
- Pianificazione dei costi operativi (OPEX)
- Pianificazione degli investimenti (CAPEX)
- Gestione del flusso di cassa
- Consolidamento finanziario
- Pianificazione aziendale
I settori in evidenza sono i seguenti
- Banche e mercati dei capitali
- Beni di consumo
- Assicurazione
- Commercio al dettaglio
- Tecnologia
- Telecomunicazioni
Clienti in evidenza:
- Del Monte
- Axa
- Amer Sport
- Tata Steel
- Pietre di gradini
- RSA
- Legale e Generale
- Hotel Accor
- RWG - Porta mondiale di Rotterdam
Provvedimento:
- Nuvola
Consiglio di amministrazione
Link al provider: https://www.board.com/de#gref
Board è un'azienda svizzera specializzata in business intelligence, gestione delle prestazioni aziendali e analisi. L'azienda è stata fondata nel 1994 a Chiasso, in Svizzera.
Questo è ciò che il Board dice di sé:
"Analizzare. Simulare. Pianifica". - Board, la piattaforma decisionale numero 1, vi offre il controllo completo della pianificazione e delle prestazioni aziendali. Raggiungete i vostri obiettivi e guidate la trasformazione digitale della vostra organizzazione".
Video: Consiglio di amministrazione e pianificazione aziendale integrata
Vengono proposte le seguenti soluzioni:
- Finanze
- Catena di approvvigionamento
- HR
- Distribuzione
Citato nell'area della finanza:
- Pianificazione delle vendite
- Spese generali e altri costi
- Pianificazione del personale
- Pianificazione degli investimenti
- Calcoli di conto economico e di bilancio
- Flusso di cassa automatico
I settori in evidenza sono i seguenti:
- Commercio al dettaglio
- Produzione
- Servizi finanziari
- Servizi professionali
- Automotive
- Cibo e bevande
Clienti in evidenza:
- Oltre 3.000 clienti
- Coca-Cola
- Puma
- VW
- KPMG
- Marina degli Stati Uniti
- Elettricità Mitsubishi
Provvedimento:
- Nuvola
- On-Premise
Dichiarazioni sull'attuazione:
"Nel giro di 7 mesi, BOARD è stato implementato come soluzione di pianificazione e allo stesso tempo utilizzato per la prima volta per la pianificazione del budget".
Dall'articolo: "Selezione, introduzione e utilizzo di uno strumento di BI entro un anno".
CCH Tagetik
Link al provider: https://www.tagetik.com/de
CCH Tagetik è stata fondata nel 1986 come società di consulenza con sede a Lucca, Italia. Nel 2017 Tagetik è stata acquisita da Wolters Kluwer, leader mondiale nella fornitura di servizi e soluzioni informative per i professionisti del settore finanziario, sanitario, fiscale, contabile, del rischio e della compliance e legale.
Questo è ciò che Tagetik dice di sé:
"Software di gestione unificata delle prestazioni - Superate le capacità del vostro software CPM tradizionale con una piattaforma di trasformazione completa, all-in-one, progettata specificamente per l'ufficio finanziario".
Video: Demo di budgeting e pianificazione - CCH Tagetik
Vengono offerte le seguenti soluzioni specializzate:
- Budgeting, pianificazione, previsione
- Analisi della redditività
- Pianificazione e analisi dei flussi di cassa
- Bilancio consolidato e consolidamento
- Rendicontazione finanziaria
- Gestione della divulgazione
- Rapporti di conformità e normativi
- Analisi avanzata e dashboarding
I settori in evidenza sono i seguenti:
- Servizi bancari e finanziari
- Assicurazione
- Produzione
- Automobile
Referenze dei clienti in evidenza:
- Daimler
- Randstad
- Rabobank
- Gruppo Metro
Fornitura dei servizi:
- Nuvola
- On-Premise
Pianificazione aziendale
Link al provider: https://www.corporate-planning.com/de/
Corporate Planning è un'azienda tedesca con sede ad Amburgo. Da oltre 30 anni, Corporate Planning offre software per la gestione aziendale nel settore delle PMI. Corporate Planning ha filiali in Germania, Austria e Svizzera.
Ecco cosa dice di sé la Pianificazione aziendale:
"Il software di controlling per aziende e gruppi - La soluzione di Corporate Planning fornisce supporto nelle aree di controlling operativo, controlling strategico, pianificazione finanziaria integrata e consolidamento. Vi offriamo tutto ciò che serve per una gestione aziendale di successo in un'unica soluzione software."
Video: Gestione della liquidità con il software Corporate Planner Cash
Vengono offerte queste aree/componenti specializzate:
- Controllo operativo
- Controllo finanziario
- Controllo delle vendite
- Consolidamento
- Controllo del personale
- Gestione della liquidità
- Analisi dei dati
- Controllo degli investimenti
- Controllo dei costi
- Gestione del rischio
I settori in evidenza sono i seguenti:
- Industria immobiliare e degli alloggi
- Salute ed economia sociale
- Trasporto e logistica
- Commercio di automobili
- Società di servizi
- Società commerciale
Clienti in evidenza:
- Gruppo IDS Holding
- J. Bauer GmbH & Co KG
- Fabbrica farmaceutica Dr Kade
- Möhlenhoff
- BMV Mineralöl Versorgungsgesellschaft
Provvedimento:
- On-Premise
- In parte cloud ("soluzione ibrida")
Dichiarazioni sull'attuazione:
"Rapida e facile da implementare: grazie ai brevi tempi di implementazione e alla rapida importazione dei dati da tutti i comuni sistemi a monte, la soluzione di Corporate Planning è pronta per l'uso immediato. Volete implementare voi stessi il sistema nella vostra azienda? Basta partecipare a uno dei nostri corsi di formazione introduttivi. Se avete bisogno di un supporto professionale per l'implementazione, il nostro team di consulenti sarà lieto di aiutarvi".
Denzhorn
Link al provider: https://www.denzhorn.de/
Fondata nel 1994, Denzhorn è specializzata nello sviluppo di sistemi software per la pianificazione aziendale integrata, il consolidamento aziendale, la business intelligence e la gestione strategica dell'impresa per aziende di medie e grandi dimensioni.
Questo è ciò che Denzhorn dice di sé:
"Gestione aziendale sistematica" - In oltre 25 anni di attività, ci siamo trasformati da fornitori di software a consulenti e integratori di sistemi. Oltre al nostro eccellente software di business plan, offriamo un'intera gamma di strumenti selezionati con i quali potrete ottimizzare sensibilmente i vostri processi aziendali. Garantito!"
Video del prodotto: Il successo e il sistema finanziario di BPS-ONE
Vengono offerte le seguenti soluzioni specializzate:
- Pianificazione aziendale
- Consolidamento dell'azienda
- Intelligenza aziendale
- Gestione aziendale
- Consulenza e introduzione professionale
I settori in evidenza sono i seguenti:
- Servizio
- Commercio
- Industria
Clienti in evidenza:
- Gruppo Igepa
- medica
- Vossko
- Gruppo Kyberg
- Bögra
- Sistemi di marcatura Borries
- Birrificio privato Lasser
- Gaplast
- Tecnologia delle materie plastiche GS
- Hatico
- HDG Baviera
- Avia Bantleon
- Gruppo Juchem
- Meckatzer
- Ancora
- Örtlinghaus
- Schleich
Clienti:
Oltre 2.000 clienti in tutto il mondo
Provvedimento:
- On-Premise
IDL
Link al provider: https://www.idl.eu/
IDL è un'azienda con oltre 30 anni di esperienza nel campo delle soluzioni integrate di elaborazione dati. La società ha sede a Berlino e il suo nome corretto è IDL Beratung für integrierte DV-Lösungen GmbH. IDL opera in Germania, Austria e Svizzera.
Questo è ciò che IDL dice di sé:
"Soluzioni per la finanza e il controlling - la IDL CPM Suite combina moduli software specializzati e app in un'unica piattaforma per tutto ciò che riguarda il consolidamento, la pianificazione, il reporting, la reportistica e la notifica, fino alla business intelligence con analisi e dashboarding."
Vengono offerte le seguenti soluzioni specializzate:
- Consolidamento
- Pianificazione
- Segnalazione
- Sistema di segnalazione e notifica
- Rapporti paese per paese
- Rendicontazione ESEF
- Gestione dei dati
- Gestione aziendale
Queste soluzioni di settore sono enfatizzate:
- Segnalazione bancaria FinRep
- Amministrazione pubblica
- Sport professionistico
Clienti in evidenza:
- Cremer
- Baviera LB
- Wiesbaden
- Altana
- Eintracht Francoforte
- Elring Klinger
- Wanzl
Provvedimento:
- On-Premise
- Nuvola
Infor - CloudSuite Financials
Link al provider: https://www.infor.com/de-de/products/cloudsuite-financials
Infor è un fornitore globale di software aziendale, fondato nel 2002 come azienda di software ERP. Con sede a New York, negli Stati Uniti, Infor è oggi il terzo produttore di software aziendale dopo SAP e Oracle.
Ecco cosa dice di sé Infor:
"Soluzioni moderne per i professionisti della finanza e degli acquisti - CloudSuite™ Financials & Supply Management è una soluzione software integrata per la finanza e la gestione degli approvvigionamenti. Questa suite combina moderne funzioni finanziarie con strumenti per tracciare i preventivi e ottimizzare i processi d'ordine. Le funzioni end-to-end, completamente integrate, sono state sviluppate specificamente per gli utenti di oggi."
Video: Cosa piace ai clienti di Infor CloudSuite Financials
Vengono offerte soluzioni per le seguenti aree specializzate:
- Produzione
- Finanze
- HR
- Gestione delle attività
- Vendite e assistenza
- Catena di approvvigionamento e logistica
I settori in evidenza sono i seguenti:
- Industria automobilistica
- Servizi bancari e finanziari
- Industria delle costruzioni
- Industria chimica
- Distribuzione
- Commercio al dettaglio
- Energia e risorse
- Assistenza sanitaria
- Alta tecnologia ed elettronica
- Industria alberghiera e della ristorazione
- Produzione industriale
- Industria alimentare e delle bevande
- Industria aerospaziale
- Logistica e 3PL
- Macchine
- Ingegneria meccanica e impiantistica
- Moda
- Settore pubblico
- Servizi professionali
Clienti:
Oltre 65.000 clienti in tutto il mondo
Provvedimento:
- Nuvola
Dichiarazioni sull'attuazione:
"Pronto per l'uso in meno di 16 settimane".
Jedox
Link al provider: https://www.jedox.com/de/
Jedox è una società per azioni tedesca con sede a Friburgo in Brisgovia. L'azienda è stata fondata nel 2002 ed è sostenuta, tra gli altri, dalla KfW Bank e da società di venture capital. L'azienda ha uffici anche a Francoforte sul Meno, Düsseldorf, Parigi e Boston.
Questo è ciò che Jedox dice di sé:
"Accelerate il processo di pianificazione - Il software Jedox per l'Enterprise Performance Management e la Business Intelligence ottimizza la pianificazione, il budget e le previsioni in tutti i reparti, dalla finanza, alle vendite, alle risorse umane, agli acquisti e ad altri reparti. Migliorate i processi aziendali integrando il controlling finanziario con i piani operativi, aumentate la qualità dei dati e accorciate i cicli di pianificazione in tutta l'organizzazione."
Video: Demo di Jedox - Pianificazione, analisi e reporting semplificati
Vengono proposte le seguenti soluzioni:
- FP&A ' Pianificazione, budgeting e forecasting
- FP&A ' Consolidamento finanziario
- Pianificazione aziendale integrata
- Pianificazione assistita
- Pianificazione delle vendite per Salesforce
- Pianificazione con Qlik
Clienti in evidenza:
- Apleona
- Fiat
- Sanofi
Provvedimento:
- Nuvola
- On-Premise
Dettagli di implementazione:
"Implementazione rapida - Grazie alla sua tecnologia intelligente, Jedox ha tempi di implementazione molto brevi. Le soluzioni di pianificazione di Jedox possono di solito entrare in funzione entro tre mesi".
LucaNet
Link al provider: https://www.lucanet.com/de/
LucaNet è un'azienda con sede a Berlino. LucaNet è stata fondata nel 1999 da due studenti per sviluppare un sistema che rispondesse alle esigenze dei reparti di controllo e consolidamento di aziende di medie e grandi dimensioni. Oggi, oltre 2.700 clienti in 50 Paesi lavorano con la soluzione all-in-one per il consolidamento, la pianificazione, il reporting e l'analisi.
Questo è ciò che LucaNet dice di sé:
"Simply intelligent" - Gestione delle performance finanziarie - Avete ancora una visione chiara? O vi siete persi in confusi file Excel? Il Financial Performance Management (FPM) fa chiarezza. Le nostre soluzioni software FPM intelligenti semplificano la preparazione di bilanci consolidati, la pianificazione finanziaria, le analisi e i report. E vi offrono una panoramica completa, dalle cifre passate e dai dati effettivi ai dati finanziari pianificati".
Video: Pianificazione e controllo finanziario semplificati
Vengono proposte le seguenti soluzioni:
- Conclusione
- Bilancio separato
- Bilancio consolidato
- Bilancio consolidato comunale
- IFRS 16
- Pianificazione
- Pianificazione finanziaria e budgeting
- Analisi predittiva
- Previsioni e pianificazione di scenari
- Controllo degli investimenti
- Segnalazione
- Rapporti di gestione
- BI e dashboarding
- Gestione della divulgazione e rendicontazione ESEF
- Bilancio fiscale e bilancio elettronico
Clienti in evidenza:
- Oltre 2.700 clienti in tutto il mondo
- Giardino Zoologico di Berlino
- Toshiba Electronics Europe
- Engel & Völkers
- Lorenz
- Tom Tailor
- Van Laack
- Vaude
- Condor
- Eventim
Provvedimento:
- Nuvola
- On-Premise
Pianificazione e analisi finanziaria SAP, consolidamento
Link al provider: https://www.sap.com/S4HANA
SAP è un gruppo software quotato in borsa con sede a Walldorf, nel Baden-Württemberg. In termini di fatturato, SAP è la terza azienda di software quotata in borsa al mondo. SAP è stata fondata nel 1972.
Ecco cosa dice di sé SAP nel campo della pianificazione aziendale:
"Software di pianificazione e consolidamento aziendale - L'applicazione SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC) comprende funzioni di pianificazione, budgeting, forecasting e consolidamento finanziario. Con esse è possibile personalizzare facilmente la pianificazione e le previsioni, accelerare i cicli di budget e di chiusura e rispettare in modo affidabile i principi contabili."
Video: Introduzione a SAP Integrated Business Planning for demand
Vengono offerte le seguenti soluzioni specializzate (pianificazione e consolidamento aziendale):
- Pianificazione e consolidamento standardizzati
- Microsoft Office e reportistica web
- Budget e previsioni
- Intelligenza finanziaria integrata
- Consolidamento esterno e interno
- Integrazione di SAP S/4HANA
Altre soluzioni offerte sono
- Gestione delle prestazioni aziendali
- Pianificazione e analisi finanziaria
- Contabilità e bilanci
Clienti in evidenza:
- Airbus
- Imballaggio grafico internazionale
- AIG
Provvedimento:
- Nuvola
- On-Premise
Unità4
Link al provider: https://www.unit4.com/de
Unit4 è una società olandese fondata nel 1980 con sede a Utrecht. L'azienda ha 26 filiali in tutto il mondo.
Ecco cosa dice di sé l'Unit4:
"Portate la vostra azienda a un nuovo livello: con il software ERP di Unit4, non solo create un posto di lavoro migliore per i vostri dipendenti, ma anche un modo migliore di lavorare. Questo dà ai vostri dipendenti la libertà di concentrarsi su ciò che è importante: il loro successo e quello dell'azienda".
Video: Unità4 Gestione del progetto PSA, budget e pianificazione
Vengono offerte le seguenti soluzioni specializzate:
- Pianificazione delle risorse aziendali (ERP)
- Pianificazione e analisi finanziaria (FP&A)
- Gestione del capitale umano (HCM)
Citato nel segmento Pianificazione finanziaria e analisi:
- Pianificazione, budgeting e previsione
- Pianificazione e controllo delle vendite
- Analisi e reportistica
- Gestione delle prestazioni aziendali
- Pianificazione e analisi del personale
- Consolidamento
- IFRS 16
Questi settori sono in primo piano:
- Università
- Organizzazioni non profit
- Servizi professionali
- Settore pubblico
Clienti in evidenza:
- Anziani
- Università di Scienze Applicate di St. Pölten
- era un bambino
- Heifer International
- metropolitana di vancouver
- Keyrus
- Magnox
- Università Metropolitana di Manchester
- SwissLife
- Villeroy & Boch
Provvedimento:
- Nuvola
Crediti: Foto di Diggity Marketing su Unsplash