Was ist ein konsolidierter Cashflow-Plan?
Eine konsolidierte Liquiditätsplanung ist das Rückgrat der Cashflow-Steuerung und -analyse innerhalb einer mehrstufigen Unternehmensstruktur. Indem die Cashflows der einzelnen Konzerneinheiten erfasst und nach einheitlichen Standards zusammengeführt werden, entsteht ein Gesamtüberblick über die Finanzbewegungen innerhalb eines Konzerns.
Dadurch wird eine lückenlose, konsolidierte Berichterstattung ermöglicht, die die Überwachung der Finanztransaktionen innerhalb der vernetzten Unternehmen wesentlich erleichtert.
Diese Berichte ermöglichen einen ganzheitlichen Überblick über die Cashflows innerhalb einer Unternehmensgruppe, unter Berücksichtigung von Ein- und Auszahlungen. Die Zusammenführung der Cashflows aller Unternehmen in einer einzigen Konsolidierungs-Software stellt ein vollständiges Bild über die finanziellen Bewegungen bereit.
Konsolidierte Liquiditätsanalysen umfassen den aktuellen Finanzstatus sowie Prognosen zukünftiger Liquiditätsentwicklungen, basierend auf unterschiedlichen Datenquellen. Zur Sicherstellung der Datenintegrität stehen systemgenerierte Statusberichte direkt über die Konsolidierungs-Software zur Verfügung.
Bei den Analysen handelt es sich in der Regel um Planungs-, Prognose- und Cashflow-Management-Aktivitäten. Dazu werden die Zahlungsströme aus der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie der Investitions- und Finanzierungstätigkeit bewertet.
Besonders wichtig für finanzielle Transparenz mehrerer Unternehmen
Die Leitung einer Unternehmensgruppe stellt Geschäftsführende im Hinblick auf das Liquiditäts-Management vor eine komplexe Aufgabe. Sie müssen nicht nur die Finanzströme eines einzelnen, sondern mehrerer Unternehmen, die miteinander verbunden sind, überwachen und planen. In einem solchen Szenario werden zusammengeführte Daten zu einer Grundlage, auf der Geschäftsentscheidungen getroffen werden können. Die Konsolidierung von Finanzdaten leistet einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Gesundheit und strategischen Ausrichtung eines Konzerns. Dies erfolgt, indem sie eine einheitliche Sicht auf die Liquidität und die finanzielle Performance über verschiedene Hierarchieebenen hinweg ermöglicht. Einer der Hauptvorteile zusammengeführter Daten ist ihre Funktion, regulatorische Anforderungen einhalten zu können und eine ordnungsgemäße Buchführung zu gewährleisten.
Dank der Konsolidierungs-Software wird ein realistisches Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des gesamten Konzerns ohne Verzerrungen durch interne Transaktionen erstellt. Diese Daten bilden die Grundlage für fundierte Personal-, Akquisitions- und Projektentscheidungen und ermöglichen eine Einschätzung der finanziellen Auswirkungen betrieblicher Maßnahmen. Darüber hinaus werden Doppelerfassungen vermieden und ein klarer Überblick über die finanzielle Performance aller Tochtergesellschaften ermöglicht. Das ist insbesondere für die Investitionsplanung und die Ressourcenverteilung wichtig.
Die Konsolidierungs-Software von COMMITLY ist eine zentrale Datenbasis für alle Einheiten. Sie ist mit robusten Mechanismen für die Planung und direkte Verarbeitung von Berichten ausgestattet, die für das Liquiditäts-Management mehrerer Geschäftseinheiten notwendig sind.
