Offene-Posten-Liste

Debitorische Posten sind offene Forderungen an Kunden – Geld, das noch hereinkommt. Kreditorische Posten sind offene Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten – Geld, das noch hinausgeht. Für die Liquidität zählen beide: Erst zusammen zeigen sie, wie viel Geld in den nächsten Wochen wirklich verfügbar ist.

Jeder offene Posten ist eine Zahlung mit Datum. In COMMITLY steht er mit seinem erwarteten Zahlungsdatum im Liquiditätsplan und im Forecast. Zahlt ein Kunde später oder kommt eine große Lieferantenrechnung dazu, siehst du die Wirkung auf deinen Kontostand sofort.

Per Integration aus deiner Buchhaltung oder deinem ERP – zum Beispiel Lexware Office, sevdesk, BuchhaltungsButler, weclapp, Zoho Books oder MOCO –, per CSV-Upload aus DATEV, über die COMMITLY API oder als einzelner Eintrag von Hand. Eingangsrechnungen aus COMMITLY Bills stehen ab der Erfassung als offener Posten im Plan. Alle Anbindungen findest du unter Integrationen.

Verbinde dein Buchhaltungs- oder Rechnungsprogramm mit COMMITLY. Neue Rechnungen laufen dann automatisch in die Liste, überfällige wechseln auf den Status „überfällig“ und erscheinen als Warnhinweis auf HOME und im Dashboard HEALTH. Mit Zahlungen auf deinen Konten gleicht COMMITLY die Posten ab – auch Teil- und Sammelzahlungen.

Ja, mit AI Connect, dem MCP-Server von COMMITLY. Dein KI-Assistent legt zum Beispiel aus einer PDF-Rechnung, die du erhalten hast, einen offenen Posten an – oder ändert das erwartete Zahlungsdatum, wenn ein Kunde per E-Mail ankündigt, später zu zahlen. Änderungen landen als Entwurf und warten auf deine Freigabe. AI Connect ist in Business ein Add-on und ab Professional inklusive.

Nein. COMMITLY führt keine Bücher. Die OPOS-Buchhaltung und die Kontenabstimmung im Hauptbuch bleiben in DATEV, Lexware Office oder sevdesk. COMMITLY beantwortet die Frage danach: Welche Rechnung ist bezahlt – und was bedeuten die offenen Posten für deine Liquidität in den nächsten Wochen?

Nein. COMMITLY zeigt dir, welche Rechnungen überfällig sind und was das für deine Liquidität bedeutet. Die Mahnung verschickst du aus deinem Buchhaltungs- oder Rechnungsprogramm.

Nein. Die einzige Voraussetzung ist eine Verbindung mit einem Online-Bankkonto. Offene Posten kannst du auch per CSV hochladen oder von Hand anlegen – mit einer angebundenen Buchhaltung bleibt die Liste aber ohne Aufwand aktuell.

In allen Editionen: Fälligkeitsübersicht, erwartetes Zahlungsdatum, Status und automatischer Abgleich gibt es schon in Basis. Die erweiterte Anbindung über die COMMITLY API kommt ab Business dazu. Alle Details auf der Seite Preise – 14 Tage kostenlos testen.