VORSCHAU - CONTROLLING - STATUS

Liquiditätsvorschau: Kennen Sie Ihren Cash-Status jederzeit

Durch die genaue Analyse der zu erwartenden Ein- und Auszahlungen ist es möglich, Liquiditätsengpässe frühzeitig zu erkennen und die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Im Rahmen der Liquiditätsvorschau spielen Controlling und Status eine zentrale Rolle.

Erhalten Sie volle Transparenz über die vorhandene Liquidität anhand von Abweichungsanalysen und Detailentwicklungen, sowie direkte Verbindungen zu Buchhaltungs-Systemen und Bankkonten. COMMITLY berücksichtigt bei der Liquiditätsüberwachung Anpassungen in Echtzeit und aktualisierte Prognosedaten.

COMMITLY-illustration

Liquiditätsvorschau mit aktuellem Cash-Status und Drill-Down Funktion

Cash Abweichungen nach Kategorien
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Entwickelt für die Anforderungen Ihres Unternehmens,
genutzt von tausenden Unternehmen und deren Teams

Yogaeasy
Yogaeasy-logo
Absolut Empfehlenswert. Dank Commitly ist eine taggenaue Kontrolle unseres Umsatzes und unserer Kosten möglich. Sowie die damit verbundene Planung für das laufende Jahr. Eine bessere und einfache Handhabung dank Commitly.
Nicole Dahle
Finance Manager Yogaeasy
Cashflow Unit

Drill-down bis ins Detail dank Cashflow-Units für präzises Liquiditätscontrolling

In der Liquidität entstehen Abweichungen nicht nur aufgrund von Unterschieden zwischen IST und Planung. Die Abweichungsanalyse ermöglicht Finanzmanagern einen tieferen Einblick in die Genauigkeit ihrer Liquiditätsprognosen.

Dabei kann nicht nur eine Diskrepanz festgestellt werden, sondern auch dessen Ursache. Von verspäteten Zahlungen von Kunden hin zu unerwarteten betrieblichen Aufwendungen kann es dafür eine ganze Reihe von Gründen geben. Zeitliche Abweichungen sind genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger.

Mit den COMMITLY Cashflow-Units haben Sie die Möglichkeit, Budgets und IST-Zahlen im Hinblick auf die Höhe und dem geplanten Zahlungstermin zu vergleichen – bis ins kleinste Detail.

Abweichungsanalyse: Soll-Ist-Vergleich in verschiedensten Dateiformaten

COMMITLY bietet dank intelligenter Integrationen eine Vielzahl an Möglichkeiten, Ihre Cashflow-Pläne und Berichte zu exportieren, benutzerdefinierte Übersichten zu erstellen und wichtige Kennzahlen hervorheben. Unser Liquiditätsplanungs-Tool gewährleistet eine sichere Datenverarbeitung und lässt sich einfach in die bestehende IT-Landschaft integrieren.

Ob PDF, XLSX oder über die API – Sie haben volle Flexibilität über Ihre Daten. Die intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche ermöglicht Anwendern, tiefgehende Analysen ohne großen Schulungsaufwand durchzuführen und Erkenntnisse zu gewinnen.

Cahflow Berichte und Exportmöglichkeiten
cashflow planung

Liquiditätsvorschau, Controlling und Status

Sowohl Planung als auch die Analyse von Finanzströmen spielt im Wirtschaftsleben eine zentrale Rolle. Die Liquiditätsvorschau ist dabei ein unverzichtbares Instrument, mit dem die finanzielle Handlungsfähigkeit von Unternehmen sichergestellt und strategische Entscheidungen fundiert getroffen werden können.

Mit dem Liquiditätsprognose-Tool von COMMITLY wird die Arbeit der Finanzteams durch die Integration automatisierter Datenerfassungs- und Analyseprozesse erheblich erleichtert. So wird sichergestellt, dass die Finanz- und Liquiditätsplanung stets die aktuelle, wirtschaftliche Situation widerspiegelt und sich schnell an variierende Bedingungen anpassen lässt. Neben der Funktion, rollierende Forecasts zu erstellen, ermöglicht das Tool, Szenarioanalysen durchzuführen. So können potenzielle Liquiditätsherausforderungen identifiziert und entsprechende Gegenmaßnahmen proaktiv geplant werden.

Klebekerlchen
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Mega Tool zur Planung der Liquidität. Commitly hilft dabei, den Cashflow zu planen und zu sehen, wo man am Ende des Monats oder Jahres stehen kann. Es besteht die Möglichkeit moderne Kreditkarten hinzuzufügen, sodass kein Abgang verloren geht. Diverse Auswertungen verschaffen uns einen guten Überblick und machen Excel auch hier für uns obsolet.
Ole-Christian Rücker
Ole-Christian Rücker
Geschäftsführer Klebekerlchen
AUF EINEN BLICK

Wofür benötigt man die Liquiditätsvorschau?

Für Unternehmen ist die Liquiditätsvorschau ein unentbehrliches, strategisches Instrument. Sie hilft, die Finanzströme über einen bestimmten Zeitraum, typischerweise die nächsten 90–360 Tage, vorherzusagen und zu planen.

Controlling bezeichnet dabei den kontinuierlichen Prozess, die Liquidität eines Unternehmens zu planen, zu überwachen und zu steuern. Ziel ist dabei, die finanzielle Gesundheit des Unternehmens laufend zu beurteilen und zu verbessern. Durch Soll-Ist-Vergleiche werde Anpassungen zur Vermeidung finanzieller Engpässe rechtzeitig vorgenommen und die finanzielle Stabilität langfristig gesichert.

Zudem gibt der Liquiditätsstatus Auskunft über die aktuelle finanzielle Situation des Unternehmens. Er enthält detaillierte Informationen über die vorhandenen liquiden Mittel, kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten, sowie langfristige Finanzierungsstrukturen. Eine vorausschauende Liquiditätsplanung, verbunden mit einem effektiven Controlling kann einem Unternehmen nicht nur helfen, seine Zahlungsfähigkeit zu sichern, sondern auch Investitionschancen zu erkennen und zu nutzen. Diese Balance ist dynamisch und muss fortlaufend an Veränderungen im operativen Geschäft oder im gesamtwirtschaftlichen Umfeld angepasst werden.

Abweichungsanalysen in der Liquiditätsvorschau

Bei der Erstellung und Kontrolle der Liquiditätsvorschau ist es erforderlich, den Ansatz der Soll-Ist-Vergleiche zu verstehen. Diese Analyseform dient der Ermittlung von Unterschieden zwischen prognostizierten und tatsächlich eingetretenen Finanz-Ereignissen.

Indem die Ursachen für die Abweichungen genau ermittelt werden, können Unternehmen proaktive Maßnahmen ergreifen, um ihre Liquiditätsplanung entsprechend anzupassen. Dies kann bedeuten, Zahlungseingänge zeitgerecht zu planen, Ausgaben besser zu kontrollieren oder Finanzierungsstrategien zu überdenken. Darüber hinaus sind regelmäßige Abweichungsanalysen unverzichtbar, um sicherzustellen, dass die finanzielle Gesundheit und somit der Geschäftserfolg eines Unternehmens realistisch dargestellt werden.

Liquidität prüfen und überwachen

Die Liquiditätsvorschau ist als ein zentrales Element der strategischen Finanzplanung weit mehr als nur eine Routineaufgabe. Dies wird deutlich, wenn man betrachtet, wie sie Unternehmen dabei unterstützt, finanzielle Herausforderungen proaktiv zu meistern und Chancen im Marktumfeld zu nutzen. Durch eine präzise und realistische Liquiditätsvorschau wird den Betrieben ein klarer Überblick über ihre kurz- und mittelfristigen finanziellen Verpflichtungen ermöglicht. Um ausreichend Mittel zur Deckung der laufenden Betriebskosten, Löhne, Rechnungen und anderer notwendiger Ausgaben zu sichern, ist ein umfassender Überblick über die Finanzen eine hilfreiche Basis.

Dadurch wird nicht nur die finanzielle Planungssicherheit erhöht, sondern das Unternehmen auch vor unvorhergesehenen Liquiditätsengpässen geschützt, die das operative Geschäft unter Umständen beeinträchtigen könnten. Vorausschauende Planung ermöglicht auch, Ressourcen strategisch zu kalkulieren. Betriebe mit einer fundierten Liquiditätsvorschau können Investitionschancen besser erkennen und nutzen, da sie genau wissen, wann und in welchem Umfang Finanzmittel verfügbar sind. Dies ermöglicht einen effizienteren Kapitaleinsatz und stärkt die Wettbewerbsposition nachhaltig. Die verfügbare Liquidität zu überschätzen, kann zu riskanten Investitionsentscheidungen führen. Andersherum führt eine Unterschätzung dazu, dass das Unternehmen vorsichtiger handelt als nötig und sich dadurch Chancen entgehen lässt.

Rollierende Liquiditätsvorschau und Drill-Down-Funktion

Die rollierende Liquiditätsvorschau ist dynamisch und ermöglicht, die Finanzplanung kontinuierlich anzupassen. Sie unterscheidet sich von den traditionellen Prognosemethoden, die in der Regel auf starren Zeiträumen basieren, indem sie einen Planungshorizont verwendet, der sich stetig weiterentwickelt. Dabei wird berücksichtigt, dass sich die Finanzlandschaft eines Unternehmens ständig verändert. Sie passt sich flexibel an neue Informationen an und erweitert den Prognosezeitraum automatisch tagesaktuell, um stets die nächsten Monate vorauszuplanen. Das macht sie zu einem wichtigen Werkzeug im Liquiditäts-Management.

Auf diese Weise können die Finanzteams proaktiver agieren, Investitions- oder Finanzierungsentscheidungen auf Basis der aktuellsten Zahlen treffen und auf finanzielle Veränderungen kurzfristig reagieren. Ein wichtiger Beitrag zur Effektivität der rollierenden Liquiditätsvorschau ist die sogenannte Drill-Down-Funktion.

Mit dieser ist es möglich, noch tiefer in die Daten einzutauchen und eine genaue Analyse der einzelnen Positionen vorzunehmen. Indem das Gesamtbild in kleinere Komponenten zerlegt wird, lernen die CFOs besser zu verstehen, welche spezifischen Faktoren zur aktuellen Liquiditätssituation beitragen. Indem gezielt auf Schwachstellen oder ungenutzte Potenziale reagiert werden kann, werden sowohl die Genauigkeit, als auch die Qualität der finanziellen Entscheidungen verbessert.

Soll-Ist-Vergleich: Controlling und Cashflow-Analyse

Bei einer Soll-Ist-Analyse werden die Unterschiede zwischen den geplanten (Soll) und den tatsächlich eingetretenen (Ist) Finanzdaten untersucht. Sie ermöglichen damit einen umfassenden Überblick in die finanzielle Gesundheit und Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Ihre Bedeutung wird besonders deutlich, wenn man bedenkt, dass jede Abweichung auf unternehmerische Herausforderungen oder Chancen hinweisen kann. Die Abweichungsanalyse umfasst nicht nur die Untersuchung finanzieller Unregelmäßigkeiten, sondern auch zeitliche Abweichungen. Dabei wird der Zeitpunkt, an dem ein bestimmtes, finanzielles Ereignis tatsächlich auftritt, verglichen mit dem, der in der Planung dafür vorhergesehen war. Eine zeitnahe Erfassung und Analyse dieser Abweichungen ist für das Controlling wichtig, indem sie zeigt, ob es Verzögerungen bei Zahlungen, Abrechnungen oder betrieblichen Aufwendungen gibt.

Aus diesem Grund ist es für ein Tool zur Liquiditätsvorschau unverzichtbar, detailgenaue Funktionen zur Durchführung von Abweichungsanalysen bereitzustellen. Es sollte nicht nur in der Lage sein, die Daten automatisch zu sammeln und die Abweichungen zu berechnen, sondern auch intuitive Möglichkeiten bieten, die Ursachen dafür zu erforschen. Die Integration dieser Analysen in COMMITLY ist daher nicht nur ein Zeichen für die technische Reife der Softwarelösung. Sie spiegelt auch ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Finanzplanung und -steuerung in modernen Unternehmen wider. Abweichungsanalysen verwandeln die Liquiditätsvorschau von einem statischen Bericht in ein dynamisches Instrument der Unternehmenssteuerung, das eine proaktive Gestaltung der finanziellen Zukunft ermöglicht.

Liquiditätsplanung leicht gemacht - Alle Entscheidungen fest im Griff.

COMMITLY ist Ihr Software Tool für besseres Liquiditäts- und Cash Flow Management – entwickelt von Finanzexperten und Unternehmern, die wissen, worauf es bei der Cashflow und Liquiditätsplanung ankommt.

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