Integrazione BuchhaltungsButler

BuchhaltungsButler tiene insieme i tuoi documenti, COMMITLY ne pianifica il cash flow. Una volta collegati, le partite aperte compaiono nel piano con la loro scadenza.

Come le partite aperte arrivano in COMMITLY

Colleghi COMMITLY una volta a BuchhaltungsButler. Da quel momento crediti e debiti aperti arrivano di continuo — con importo, scadenza e stato, senza esportazioni.

Il collegamento è un’autorizzazione, non un’esportazione di file. Accedi una volta a BuchhaltungsButler e concedi a COMMITLY l’accesso in lettura ai tuoi documenti. Da quel momento la sincronizzazione lavora in background: le nuove fatture arrivano, quelle modificate vengono aggiornate, quelle annullate spariscono. In BuchhaltungsButler continui a lavorare come prima: COMMITLY non ci scrive nulla.

Che cosa viene trasferito

Da ogni documento COMMITLY prende i campi che contano per la pianificazione:

• Importo e valuta, lordi — come il denaro arriva o esce davvero.
• Scadenza, il giorno in cui il pagamento sarebbe dovuto.
• Data di pagamento attesa, il giorno in cui di solito si paga davvero. Puoi modificarla voce per voce.
• Controparte, cliente o fornitore, così i crediti si raggruppano per comportamento di pagamento.
• Numero documento e fattura, così ogni incasso si abbina senza ambiguità.
• Stato: aperta, parzialmente pagata, pagata, scaduta, contestata.

Scritture contabili, conti e codici IVA non vengono trasferiti. Restano in BuchhaltungsButler, dove devono stare. COMMITLY pianifica il cash flow, non tiene la contabilità.

Cosa succede dopo

Ogni partita aperta riceve una data di pagamento attesa — non necessariamente la scadenza, ma il giorno in cui di solito si paga. Un cliente che da anni paga dieci giorni oltre il termine sta nel piano in modo realistico, non troppo presto.

I pagamenti dai conti bancari vengono riconciliati automaticamente con le partite aperte. L’abbinamento lavora su importo, causale e controparte e riconosce anche pagamenti parziali e bonifici cumulativi che saldano più fatture insieme. Dove l’abbinamento non è univoco, COMMITLY lo propone e tu lo approvi: l’IA propone, tu decidi.

Ciò che è abbinato esce dalle partite aperte e compare nel piano come dato consuntivo. Ciò che resta aperto avanza con la sua data attesa. Le partite scadute sono evidenziate, così vedi dove devi sollecitare.

Perché cambia il piano

Un piano di liquidità senza partite aperte è una stima. Con esse diventa un calcolo: vedi quale denaro arriva quando e quale debito esce quando — e quindi se tra otto settimane la situazione si fa stretta oppure no.

La differenza si vede dove conta. Un ordine che slitta di quattro settimane sposta anche il pagamento, e nel piano il credito si sposta con lui. Un fornitore che pretende il pagamento anticipato cambia subito la curva. E poiché i dati consuntivi continuano ad arrivare dai conti bancari, il piano si corregge da solo invece di essere rifatto a mano una volta al mese.

Questa è la base per tutto il resto: scenari costruiti su un fondamento solido, un forecast rolling che non va ricostruito ogni settimana e report che reggono davanti a una banca.

Che cosa ti serve

Un accesso a BuchhaltungsButler che possa leggere i dati e un account COMMITLY. Il collegamento lo configuri una volta dentro COMMITLY — senza installazione, senza progetto, senza consulente.

Realisticamente: conti bancari e contabilità si collegano in pochi minuti. Per un primo piano di liquidità affidabile metti in conto una o due ore, perché una volta passerai in rassegna categorie e date di pagamento attese. Dopodiché bastano circa 15 minuti a settimana.

COMMITLY è ospitato in Germania ed è certificato ISO/IEC 27001:2022; un accordo sul trattamento dei dati è disponibile su richiesta.

A chi conviene di più

Aziende con molti documenti che automatizzano la pre-contabilizzazione e vogliono comunque pianificare in avanti. Chi usa BuchhaltungsButler di solito ha già sotto controllo il lato documenti: quello che manca è la domanda su che cosa ne consegue per le prossime settimane.