Caricatore DATEV

La contabilità sta in DATEV, la pianificazione della liquidità in COMMITLY — il caricatore DATEV collega le due cose. Carichi la lista OPOS e i crediti e debiti aperti compaiono nel piano con la loro scadenza.

Come le partite aperte arrivano in COMMITLY

In DATEV esporti la lista OPOS, in COMMITLY la carichi. Il caricatore ottimizzato riconosce il formato, distingue crediti e debiti e recupera numero fattura, importo e scadenza. Un nuovo caricamento aggiorna i dati invece di duplicarli.

Non avviene alcun accesso al tuo account DATEV. Mantieni il controllo su quale file va in COMMITLY e quando: per molti studi e uffici contabili è esattamente la condizione che rende possibile una pianificazione del cash flow.

Che cosa viene trasferito

Da ogni documento COMMITLY prende i campi che contano per la pianificazione:

• Importo e valuta, lordi — come il denaro arriva o esce davvero.
• Scadenza, il giorno in cui il pagamento sarebbe dovuto.
• Data di pagamento attesa, il giorno in cui di solito si paga davvero. Puoi modificarla voce per voce.
• Controparte, cliente o fornitore, così i crediti si raggruppano per comportamento di pagamento.
• Numero documento e fattura, così ogni incasso si abbina senza ambiguità.
• Stato: aperta, parzialmente pagata, pagata, scaduta, contestata.

Scritture contabili, conti e codici IVA non vengono trasferiti. Restano in DATEV, dove devono stare. COMMITLY pianifica il cash flow, non tiene la contabilità.

Cosa succede dopo

Ogni partita aperta riceve una data di pagamento attesa — non necessariamente la scadenza, ma il giorno in cui di solito si paga. Un cliente che da anni paga dieci giorni oltre il termine sta nel piano in modo realistico, non troppo presto.

I pagamenti dai conti bancari vengono riconciliati automaticamente con le partite aperte. L’abbinamento lavora su importo, causale e controparte e riconosce anche pagamenti parziali e bonifici cumulativi che saldano più fatture insieme. Dove l’abbinamento non è univoco, COMMITLY lo propone e tu lo approvi: l’IA propone, tu decidi.

Ciò che è abbinato esce dalle partite aperte e compare nel piano come dato consuntivo. Ciò che resta aperto avanza con la sua data attesa. Le partite scadute sono evidenziate, così vedi dove devi sollecitare.

Perché cambia il piano

Un piano di liquidità senza partite aperte è una stima. Con esse diventa un calcolo: vedi quale denaro arriva quando e quale debito esce quando — e quindi se tra otto settimane la situazione si fa stretta oppure no.

La differenza si vede dove conta. Un ordine che slitta di quattro settimane sposta anche il pagamento, e nel piano il credito si sposta con lui. Un fornitore che pretende il pagamento anticipato cambia subito la curva. E poiché i dati consuntivi continuano ad arrivare dai conti bancari, il piano si corregge da solo invece di essere rifatto a mano una volta al mese.

Questa è la base per tutto il resto: scenari costruiti su un fondamento solido, un forecast rolling che non va ricostruito ogni settimana e report che reggono davanti a una banca.

Che cosa ti serve

L’accesso al report OPOS in DATEV per esportare il file e un account COMMITLY. Il caricatore lo attivi una volta sotto Estensioni — senza installazione, senza progetto, senza consulente.

Realisticamente: il primo caricamento richiede pochi minuti. Per un primo piano di liquidità affidabile metti in conto una o due ore, perché una volta passerai in rassegna categorie e date di pagamento attese. Dopodiché bastano circa 15 minuti a settimana.

COMMITLY è ospitato in Germania ed è certificato ISO/IEC 27001:2022; un accordo sul trattamento dei dati è disponibile su richiesta.

A chi conviene di più

Aziende la cui contabilità gira su DATEV, presso il commercialista o in un ufficio interno — il caso normale nella media impresa tedesca. La situazione tipica: i numeri sono registrati correttamente, ma arrivano solo con il report del mese precedente. Il caricatore chiude esattamente questa lacuna: le partite aperte stanno nel piano appena carichi la lista, non quando arriva il bilancino.

Capire le partite aperte in DATEV

Che cosa sono le partite aperte e come si legge la lista OPOS in DATEV lo spiega questo video di Andreas Hausmann — indipendente da COMMITLY, ma la spiegazione più chiara che conosciamo. È in tedesco.

Cosa devi fare in COMMITLY

Tre passaggi, descritti per esteso nell’help center:

• Attiva il caricatore DATEV sotto Estensioni.
• Vai su Partite aperte → Elenco partite aperte e clicca Carica DATEV.
• Scegli il file esportato da DATEV — fatto. Ogni nuovo caricamento aggiorna i dati.