Integrazione Pleo

Pleo dà al tuo team le carte aziendali, COMMITLY ne pianifica il cash flow. Collegato, le spese con carta stanno nel piano prima dell’estratto conto cumulativo.

Come le spese con carta arrivano nel cash flow

Colleghi Pleo a COMMITLY una volta. Da quel momento le spese con carta del tuo team arrivano di continuo, con importo, data ed esercente.

Il collegamento è un’autorizzazione, non un’esportazione di file. Accedi una volta a Pleo e concedi a COMMITLY l’accesso in lettura. Da quel momento la sincronizzazione lavora in background: le nuove spese arrivano di continuo e il saldo resta aggiornato. In Pleo continui a lavorare come prima: COMMITLY non ci scrive nulla e non avvia pagamenti.

Che cosa viene trasferito

Da Pleo arrivano i campi che servono al piano:

• Importo e valuta di ogni singola transazione.
• Data contabile, il giorno in cui il denaro si è mosso davvero.
• Controparte o esercente, così resta visibile per che cosa si è pagato.
• Causale e riferimento, dove presenti.
• Saldo del conto, così il totale su tutti i conti è corretto.

Così Pleo si comporta nel piano come un conto bancario: saldo proprio, transazioni proprie, categorie proprie. Ricevute, approvazioni e limiti restano in Pleo.

Cosa succede dopo

Ogni transazione riceve una categoria. L’IA la propone, tu la approvi — e poiché COMMITLY impara dalle tue registrazioni, la proposta migliora a ogni approvazione. Le registrazioni ricorrenti vengono riconosciute come schema e proiettate nel forecast.

Entrate e uscite da Pleo stanno così nella stessa struttura dei movimenti bancari: stesse categorie, stessa suddivisione tra cash flow operativo, di investimento e di finanziamento. Puoi aprire una categoria e vedere le singole transazioni, non solo un totale.

Nel piano è la differenza tra un numero e un numero di cui puoi rendere conto: vedi non solo che un importo esce, ma per che cosa.

Perché cambia il piano

Il denaro che non sta su un conto bancario manca dal piano — esattamente finché non ci compare. Se una parte rilevante dei tuoi pagamenti passa da Pleo e non è collegata, stai pianificando senza una parte del tuo denaro.

Collegato, il saldo di Pleo conta nel totale e le transazioni entrano nella stessa struttura di categorie di tutto il resto. Il forecast lavora così su ciò che si muove davvero, non su quello che si vede per caso sul conto corrente.

È il punto in cui una piattaforma di cash flow si distingue da un report: non mostra che cosa è successo, mostra che cosa ne consegue per le prossime settimane.

Che cosa ti serve

Un accesso a Pleo che possa leggere i dati e un account COMMITLY. Il collegamento lo configuri una volta dentro COMMITLY — senza installazione, senza progetto, senza consulente.

Realisticamente: il conto si collega in pochi minuti. Per un primo piano di liquidità affidabile metti in conto una o due ore, perché una volta passerai in rassegna le categorie. Dopodiché bastano circa 15 minuti a settimana.

COMMITLY è ospitato in Germania ed è certificato ISO/IEC 27001:2022; un accordo sul trattamento dei dati è disponibile su richiesta.

A chi conviene di più

Team in cui molte persone possono spendere: marketing, vendite, viaggi, abbonamenti software. È lì che nasce la parte di costi che a fine mese risulta regolarmente più alta del previsto. Collegato, la vedi di continuo e divisa per categoria, invece che in un unico totale.