DATEV-Uploader

Die Buchhaltung liegt in DATEV, die Liquiditätsplanung in COMMITLY — der DATEV-Uploader verbindet beides. Du lädst die OPOS-Liste hoch, und deine offenen Forderungen und Verbindlichkeiten stehen mit Fälligkeit im Plan.

So kommen deine offenen Posten nach COMMITLY

In DATEV exportierst du die OPOS-Liste, in COMMITLY lädst du sie hoch. Der optimierte Uploader erkennt das Format, trennt Debitoren von Kreditoren und übernimmt Rechnungsnummer, Betrag und Fälligkeit. Ein erneuter Upload aktualisiert den Bestand, statt ihn zu verdoppeln.

Ein Zugriff auf dein DATEV-Konto findet dabei nicht statt. Du behältst die Kontrolle darüber, welche Datei wann nach COMMITLY geht — für viele Kanzleien und Buchhaltungen ist genau das die Bedingung, unter der eine Cashflow-Planung überhaupt in Frage kommt.

Was übertragen wird

Aus jedem Beleg übernimmt COMMITLY die Felder, die für die Planung zählen:

• Betrag und Währung, brutto — so, wie das Geld auf dem Konto ankommt oder abgeht.
• Fälligkeit, also der Termin, an dem gezahlt werden müsste.
• Erwartetes Zahlungsdatum, also der Termin, an dem erfahrungsgemäß wirklich gezahlt wird. Den kannst du je Posten überschreiben.
• Gegenpartei, Kunde oder Lieferant, damit sich Forderungen nach Zahlungsverhalten gruppieren lassen.
• Beleg- und Rechnungsnummer, damit jede eingehende Zahlung eindeutig zugeordnet werden kann.
• Status: offen, teilweise bezahlt, bezahlt, überfällig, strittig.

Nicht übertragen werden Buchungssätze, Konten und Steuerschlüssel. Die bleiben in DATEV, wo sie hingehören. COMMITLY plant den Cashflow, es bucht nicht.

Was danach passiert

Jeder offene Posten bekommt ein erwartetes Zahlungsdatum — nicht zwingend die Fälligkeit, sondern den Termin, an dem erfahrungsgemäß gezahlt wird. Ein Kunde, der seit Jahren zehn Tage über Ziel zahlt, steht damit realistisch im Plan und nicht zu früh.

Zahlungen aus deinen Bankkonten gleicht COMMITLY automatisch gegen die offenen Posten ab. Der Abgleich läuft über Betrag, Verwendungszweck und Gegenpartei und erkennt auch Teilzahlungen und Sammelüberweisungen, die mehrere Rechnungen auf einmal begleichen. Wo die Zuordnung nicht eindeutig ist, schlägt COMMITLY sie vor und du gibst sie frei — die KI schlägt vor, du entscheidest.

Was zugeordnet ist, verschwindet aus den offenen Posten und steht als Ist-Zahl im Plan. Was offen bleibt, wandert mit seinem erwarteten Datum weiter nach vorn. Überfällige Posten sind markiert, damit du siehst, wo du nachfassen musst.

Warum das den Plan verändert

Ein Liquiditätsplan ohne offene Posten ist eine Schätzung. Mit ihnen wird er eine Rechnung: Du siehst, welches Geld wann ankommt und welche Verbindlichkeit wann abfließt — und damit, ob es in acht Wochen eng wird oder nicht.

Der Unterschied zeigt sich dort, wo es zählt. Ein Auftrag, der sich um vier Wochen verschiebt, verschiebt auch die Zahlung; im Plan wandert die Forderung mit. Ein Lieferant, der auf Vorkasse besteht, verändert den Verlauf sofort. Und weil die Ist-Zahlen aus den Bankkonten laufend dazukommen, korrigiert sich der Plan von selbst, statt einmal im Monat von Hand nachgezogen zu werden.

Das ist die Grundlage für alles Weitere: Szenarien, die von einer belastbaren Basis ausgehen, ein rollierender Forecast, der nicht jede Woche neu gebaut werden muss, und Berichte, die einer Bank standhalten.

Was du dafür brauchst

Zugriff auf die OPOS-Auswertung in DATEV, um die Datei zu exportieren, und ein COMMITLY-Konto. Den Uploader aktivierst du einmal unter Erweiterungen — ohne Installation, ohne Projekt, ohne Berater.

Realistisch: Der erste Upload dauert Minuten. Für einen belastbaren ersten Liquiditätsplan solltest du ein bis zwei Stunden einplanen, weil du einmal durch die Kategorien und die erwarteten Zahlungstermine gehen wirst. Danach genügen etwa 15 Minuten pro Woche.

COMMITLY wird in Deutschland gehostet und ist nach ISO/IEC 27001:2022 zertifiziert; einen Auftragsverarbeitungsvertrag gibt es auf Anfrage.

Für wen sich das besonders lohnt

Unternehmen, deren Buchhaltung beim Steuerberater oder in einer eigenen Finanzbuchhaltung auf DATEV läuft — also der Regelfall im deutschen Mittelstand. Typisch ist die Lage, in der die Zahlen zwar sauber gebucht sind, aber erst mit der Auswertung des Vormonats ankommen. Der Uploader schließt genau diese Lücke: Die offenen Posten stehen im Plan, sobald du die Liste hochlädst, und nicht erst, wenn die BWA da ist.

Offene Posten in DATEV verstehen

Was offene Posten sind und wie man die OPOS-Liste in DATEV richtig liest, erklärt dieses Video von Andreas Hausmann — unabhängig von COMMITLY, aber die beste Erklärung, die wir kennen.

Was du in COMMITLY tun musst

Drei Schritte, ausführlich im Hilfe-Center:

• Unter Erweiterungen den DATEV-Uploader aktivieren.
• Im Menü Offene Posten → Offene-Posten-Liste auf DATEV laden klicken.
• Die Datei aus DATEV auswählen — fertig. Jeder weitere Upload aktualisiert den Bestand.