Liquiditätsplanung mit DATEV
Von DATEV zum Liquiditätsplan in drei Schritten
Offene Posten aus DATEV im Plan
- Betrag, Fälligkeit, Gegenpartei, Beleg- und Rechnungsnummer je Posten
- Erwartetes Zahlungsdatum statt Fälligkeit — wer spät zahlt, steht realistisch im Plan
- Ein neuer Upload aktualisiert, statt zu verdoppeln
Und eine automatische DATEV-Schnittstelle?
Für größere Unternehmen besprechen wir eine direkte Anbindung gern im Einzelfall. Solche Anbindungen laufen aber über deine Kanzlei: Ein externer Dienstleister bekommt dort einen eigenen Zugang, die Kanzlei braucht dafür DATEV-Lizenzen und oft die Hilfe ihres IT-Partners, und manche Kanzleien lehnen einen Fremdzugang aus Sicherheitsgründen ab. Der Upload steht dagegen sofort zur Verfügung, ohne weitere Einrichtung: Er dauert bei wöchentlicher Aktualisierung meist drei bis fünf Minuten, kostet nichts extra und kommt ohne Zugang zur Kanzlei aus. Deshalb ist er bei uns der Standard. Noch bequemer: Über den MCP-Server spielt deine eigene KI die offenen Posten für dich ein.
Zahlungen gleichen sich selbst ab
- Bankumsätze werden gegen die offenen Posten abgeglichen, auch Teil- und Sammelzahlungen
- Was eindeutig ist, ordnet COMMITLY zu; wo nicht, schlägt es vor und du gibst frei
- Überfällige Posten sind markiert, damit du weißt, wo du nachfassen musst
Und zurück an DATEV: freigegebene Eingangsrechnungen
- Eingangsrechnungen in COMMITLY Bills erfassen, freigeben und bezahlen
- Export an DATEV mit Belegbild und einer COMMITLY-Prüfseite zum Freigabenachweis
- Gebucht und aufbewahrt wird weiter in DATEV
DATEV Liquiditätsmonitor oder COMMITLY?
DATEV bietet selbst eine Liquiditätsvorschau an. Welche Lösung passt, hängt davon ab, was du mit dem Plan vorhast.
DATEV Liquiditätsmonitor online
Laut DATEV ein Zusatzmodul zu DATEV Unternehmen online für EUR 5,25 im Monat: Entwicklung der Bankkonten, eine KI-Prognose aus den Bankbewegungen der letzten Jahre, offene Posten aus dem Kanzlei-Rechnungswesen und einfache Simulationen, etwa von Entnahmen. Ein günstiger Einstieg, wenn deine Kanzlei DATEV Unternehmen online nutzt und dir eine Vorschau auf die nächsten Wochen reicht.
COMMITLY
Ein eigenes Planungssystem: Plan nach deinen Prioritäten, rollierender Forecast über 13 Wochen bis 360 Tage, Szenarien ohne Überschreiben, Plan-Ist-Abgleich nach Höhe und Zeitpunkt, mehrere Gesellschaften als Gruppe — und dazu Rechnungsfreigabe und Zahlung. Die richtige Wahl, wenn du mit dem Plan steuern, ihn der Bank zeigen oder Zahlungen daraus auslösen willst. Preise auf der Preisseite.
Für Unternehmen mit DATEV — und ihre Kanzlei
Geschäftsführung
Du siehst, ob das Geld in acht Wochen reicht, nicht erst, was letzten Monat passiert ist. Die BWA bleibt, der Blick nach vorn kommt dazu.
Finanzteam
Kein Abtippen von Kontoständen und offenen Posten in Excel. Der Plan aktualisiert sich aus Bank und DATEV-Daten.
Steuerberatung
Mandanten in COMMITLY begleiten, mit eigenen Zugängen und Rollen. Für Kanzleien gibt es die Berater-Edition.
Von Unternehmern für Unternehmer bestätigt.
Wer Zeit sparen und weg von Excel-Tabellen kommen will, ist mit der Software genau richtig. Ich habe nichts besseres gefunden.
Geschäftsführer BMU Veranstaltungstechnik
COMMITLY ist einer der Gründe, warum wir in den letzten Jahren überhaupt so stark wachsen konnten. Sehr einfache und effiziente Möglichkeit, den Cash Flow im Blick und unter Kontrolle zu halten.
CFO Basenbox
Warum eine Excel Liquiditätsauswertung überflüssig ist! Keine manuellen Excel Sheets mehr und damit ist der Aufwand deutlich gesunken. Zudem steigt die Zahlenqualität deutlich und gibt Sicherheit bei diesem sensiblen Thema.
Geschäftsführer Bimanu
Absolut Empfehlenswert. Dank Commitly ist eine taggenaue Kontrolle unseres Umsatzes und unserer Kosten möglich. Sowie die damit verbundene Planung für das laufende Jahr. Eine bessere und einfache Handhabung dank Commitly.
Finance Manager Yogaeasy
Mega Tool zur Planung der Liquidität. Commitly hilft dabei, den Cashflow zu planen und zu sehen, wo man am Ende des Monats oder Jahres stehen kann. Diverse Auswertungen verschaffen uns einen guten Überblick und machen Excel auch hier für uns obsolet.
Geschäftsführer Klebekerlchen
Wie man COMMITLY mit lexoffice verbindet? Ehrlich gesagt, ich kann mich nur dunkel daran erinnern. Man muss ja nur in den COMMITLY Settings auf Integrationen gehen, dort einen Button für „lexoffice verbinden“ klicken und sich wie üblich bei lexoffice anmelden. Das war’s auch schon.
GF Pro.Tec Solutions
Wir haben vor dem Einsatz von COMMITLY diverse Liquiditätsplanungstools getestet und geprüft. Durch COMMITLY haben wir die Zahlen nun selbst in der Hand und können diese unabhängig vom DATEV Kontenrahmen selbst und feingranularer Kategorisieren. Wir können so Defizite und Chancen leichter erkennen.
CEO, Geschäftsführer Mate IT GmbH
Super Liquiditätsplanung Tool. COMMITLY hilft uns bei der Entscheidungsfindung und Planung. Können wir uns neue Mitarbeiter*innen, Anschaffungen oder Projekte leisten? COMMITLY beantwortet uns diese Fragen recht zuverlässig.
Head of Finance GDW Global Digital Women GmbH
Bestes Tool zur Liquiditätsplanung und Unternehmens-Lebensretter. Commitly hilft uns dabei, jederzeit unseren finanziellen Spielraum zu planen. Toll sind dabei vor allem die intelligenten Forecasts und die direkte Anbindung an unsere Buchhaltung.
Geschäftsführer huhuco UG
Für uns die beste Wahl zur Liquiditätsplanung. Wir bei Modoplus legen Wert auf übersichtliche Tools, die die Effizienz im Alltag deutlich steigern- für die Liquiditätsplanung sind wir mit COMMITLY fündig geworden. Es ist deutlich erkennbar, dass das Tool von Menschen entwickelt wurde, die Herausforderungen in der Finanzplanung junger Unternehmen kennen und verstehen.
Founder & CEO Modoplus GmbH
Die Einfachheit der täglichen Kontoinformationen. Die Fähigkeit, dass Commitly mit jeder Transaktion lernt. Man ist, egal wo man sich aufhält, immer in der Lage seine Liquidität zu überwachen.
Geschäftsführer Quadrex Unternehmensgruppe
Commitly ermöglicht eine einfache Erfassung und Anpassung zukünftiger Cash Flows. Die Handhabung ist selbsterklärend. Der Fokus liegt damit auf den inhaltlichen Komponenten im Beratungsgespräch.
FinancePartners Beratungsges mbH
Commitly macht es uns möglich eine transparente Planung unserer Firmenliquidität durchzuführen. Ohne Commitly wären wir aufgeschmissen. Und die Konkurrenz hängt in der Qualität stark hinterher, oder ist zu überteuert. Commitly tut das was es soll!
Gründer OpenForests
Sieben Quartale OMR Leader. 140+ Reviews. 4,8 von 5 Sternen. 97 Prozent positiv.
Owner-Manager, Finance Leads und Kanzleien aus dem deutschsprachigen Raum nutzen COMMITLY für Cashflow-Forecast, Plan-Ist-Abgleich und Banken-Anbindung. Damit hat COMMITLY die höchste Kundenbewertung unter den führenden Liquiditätsplanungs-Tools in DACH.
Bereit für deine Cashflow-Plattform?
Häufige Fragen
Teilweise. DATEV bietet mit dem Liquiditätsmonitor online eine Vorschau auf die nächsten Wochen an, als Zusatz zu DATEV Unternehmen online: Bankentwicklung, eine Prognose aus den Bankbewegungen der letzten Jahre und einfache Simulationen. Wer mit dem Plan steuern will — nach eigenen Prioritäten, mit Szenarien, Plan-Ist-Abgleich und über mehrere Gesellschaften —, nimmt ein eigenes Planungssystem dazu. COMMITLY übernimmt dafür die offenen Posten aus DATEV und verbindet sie mit deinen Bankkonten. Die Buchhaltung bleibt, wo sie ist.